Neste manual informamos as etapas necessárias para a realização do Acerto de Contas da Pronta Entrega.

Etapas para o Acerto no Lyncis Pocket:

1. Conferência de pedidos:
Verificar se não existem pedidos em aberto no Lyncis Pocket. Todos os pedidos devem estar enviados ou cancelados antes de prosseguir.
É possível verificar no rodapé da tela inicial do Pocket se há pedidos pendentes.

Exemplo:

2. Carga de dados (sincronização):
Realizar a sincronização completa do dispositivo para garantir que todas as informações estejam atualizadas.
A sincronização/carga é feita na tela inicial do sistema Lyncis Pocket.

3. Reprocessamento de estoque:
No Lyncis Pocket, acessar: Menu do Sistema > Geral > Reprocessar Estoque
Executar o reprocessamento para garantir a integridade dos saldos.

4. Envio do malote financeiro:
Efetuar o envio de todos os depósitos e retiradas, assegurando que o financeiro esteja devidamente atualizado.

5. Início do Acerto de Contas:
O vendedor realiza a contagem física de todos os produtos.
O conferente valida a contagem física realizada pelo vendedor. Após a conclusão e validação de todas as informações, encerrar o Acerto e enviar os dados ao servidor.

Procedimentos de Encerramento do Ciclo de Vendas no Lyncis ERP

Etapa 1 – Conferências e validações

1. Conferir o retorno de mercadorias enviado pelo Lyncis Pocket:
Verificar se todas as informações de retorno de mercadorias registradas no Lyncis Pocket foram corretamente sincronizadas com o ERP, garantindo que os dados de produtos, quantidades e ocorrências estejam completos e disponíveis para conferência.

2. Validar as diferenças (sobras e faltas):
Analisar as divergências entre o estoque teórico e o físico, identificando, classificando e documentando corretamente as sobras e faltas.

3. Conferir os valores financeiros enviados no Malote:
Conferir se todos os lançamentos financeiros enviados no malote correspondem às movimentações realizadas em campo.

4. Conferir a documentação (canhotos, comprovantes de depósito etc.):
Verificar a integridade, legibilidade e coerência dos documentos que comprovam as operações realizadas.

5. Validar os valores financeiros:
Confrontar os dados financeiros do sistema com os documentos físicos/digitais, assegurando que não existam divergências.

Etapa 2 – Regularizações do ciclo em encerramento

6. Ajustar as diferenças (sobras e faltas):
Realizar os ajustes de estoque necessários no ERP, corrigindo as divergências apuradas no ciclo.

7. Gerar as notas fiscais de Outras Entradas e Outras Saídas:
Emitir as notas fiscais destinadas à regularização fiscal das sobras e faltas, conforme a natureza de cada movimentação.

8. Gerar as notas fiscais de retorno de remessa:
Emitir as notas fiscais referentes ao retorno das mercadorias do ciclo que está sendo encerrado.

9. Encerrar o ciclo:
Efetivar o encerramento do ciclo de vendas no sistema, consolidando as informações operacionais, financeiras, fiscais e de estoque.

Etapa 3 – Procedimentos iniciais do novo ciclo

10. Gerar pedido de remessa:
Criar o pedido de remessa que dará origem ao novo ciclo de vendas, servindo como base para separação, conferência e faturamento das mercadorias.

11. Ajustar o pedido de remessa gerado:
Revisar e ajustar o pedido de remessa conforme os saldos finais já regularizados, garantindo que o novo ciclo seja iniciado com dados corretos.

12. Processar a remessa e gerar a nota fiscal:
Processar a remessa no ERP, efetivando a saída de mercadorias e gerando a nota fiscal que formaliza o início do novo ciclo.