O saldo em haver tem como finalidade disponibilizar um saldo para o cliente poder utilizar, este saldo pode ser por exemplo uma sobra/troco de um pedido de venda ou um crédito especial para o cliente.

Para que seja possível utilizar o saldo em Haver, deverá primeiro incluir no sistema uma Conta Corrente do tipo Entidade, preenchendo com o cadastro e descritivo do cliente. (Para saber como incluir uma Conta Corrente, clique aqui.)

Após criar a conta, deverá ir em Menu do Sistema → Financeiro → Conta Corrente, selecionar a conta Entidade de seu cliente, entrar na data desejada onde vai informar o saldo e pressionar então o botão F2 do teclado para incluir o registro de Haver. No exemplo iremos incluir um Crédito Haver, preenchendo o valor desse crédito, o “Documento” (que normalmente é o número de lançamento do pedido que originou esse crédito), e também uma Observação (observações não são obrigatórias).





Com isso, fica registrado que esse cliente possuí um crédito de R$200,00. Caso realize uma venda para o cliente e deseje utilizar esse crédito, deverá informar uma Forma de Pagamento referente ao Haver e informar o valor que será utilizado para realizar esse pagamento. No exemplo abaixo a venda é no total de R$100,00 e será pago somente com o Haver do cliente:

Obs: Esse tipo de Forma de Pagamento não gera um lançamento no Contas a Receber. 

Após encerrar a venda, deverá novamente entrar no cadastro da Conta Corrente Entidade de seu cliente e incluir o Débito desse saldo Haver:




EXTRAS:

– Cadastro de Forma de Pagamento para o Haver: (Menu do Sistema → Administração → Financeiro → Formas de Pagamento)

Para o cadastro de uma Forma de Pagamento para o Haver, as configurações devem ser conforme exemplo abaixo, podendo mudar o Descritivo da Forma de Pagamento como melhor lhe atender:

O Tipo deve ser “Doc Separado”. Todas configurações “Gerais” devem estar desmarcadas e a Configuração por Empresa “Pocket – Envia” deve estar como Não.


– Cadastro de CGO Financeiro/Contábil para o Haver: (Menu do Sistema → Administração → Financeiro → Operação Financeira/Contábil → CGO – Financeiro/Contábil)

No sistema normalmente já existirá um CGO Financeiro/Contábil de lançamento de Crédito e um de Débito, você pode duplica-los, mudando apenas o descritivo. Exemplo:





– Cadastro de Histórico C/C e configuração de Histórico padrão dentro do CGO Financeiro/Contábil: (Menu do Sistema → Administração → Financeiro → Bancos → Bancos – Histórico C/C)

Pode incluir no sistema um Histórico como melhor atender, porem nossa sugestão é que fique parecido com o exemplo abaixo:

Basta clicar em “Incluir” e preencher o Descritivo.

Para deixar configurado como “padrão” basta abrir o CGO Financeiro/Contábil criado anteriormente, ir na aba “Parâmetros” e deixar o campo “Valor Default” preenchido com o código do Histórico que criou. No exemplo abaixo, preenchido com o código “1” que é referente ao cadastro do histórico CREDITO HAVER: